第二部分 2022年度单位决算说明

    一、单位基本情况

    （一）机构设置、职责

    北京市水科学技术研究院结合水务行业发展和单位发展定位，设立了“一办、两科、九所、一中心”的13个内设机构（综合办公室、财务科、科技管理与规划计划科、协同创新中心、水资源管理所、水战略与水文化研究所、城市水生态环境研究所、流域生态环境研究所、防灾减灾研究所、水工程技术研究所、环境监测与环境工程研究所、成果转化与推广研究所、大数据分析与应用研究所)、3个研发试验基地（永乐店试验基地、门头沟试验基地、彰化路实验基地）和3个创新平台（流域水环境与生态技术北京市重点实验室、城市水循环与海绵城市技术北京市重点实验室、北京市非常规水资源开发利用与节水工程技术研究中心）。

    北京市水科学技术研究院为北京市水务局所属的正处级公益二类事业单位。单位主要职责包括：承担水务科学技术研究工作及北京市水务局交办的相关技术支撑工作。

    1.开展水资源领域的科学研究与技术支撑。包括：负责水资源保护与集约节约利用技术研究；承担水资源调查评价、水资源配置与调度技术研究；开展综合节水、用水调查、地下水保护与利用、再生水资源利用等方面的技术及机制研究、专项规划及咨询服务；负责水利部北京市灌溉试验中心站的建设和运行管理工作。

    2.开展水战略与水文化领域的科学研究与技术支撑。包括：负责开展水务发展战略与水文化研究；承担水务改革与创新发展的管理机制、政策与制度研究；开展水务管理技术标准体系研究；负责水与经济、社会、生态协调发展研究；承担水务专业规划、政策的后评估及咨询服务。

    3.开展城市水生态环境领域的科学研究与技术支撑。包括：负责海绵城市技术研发、效果评估和管控模式构建研究及海绵城市专项规划和咨询服务；承担城市面源污染溯源与合流制溢流控制、城市排水与再生水循环利用、村镇供排水方面的技术研究；开展城市河湖水污染控制与水生态修复技术、河道淤积治理与水生植物管控技术研究；开展水环境专项规划和咨询服务。

    4.开展流域生态环境领域的科学研究与技术支撑。包括：负责基于山水林田湖草沙一体化的流域健康生态系统评价、构建与保育技术研究；承担水生态管控空间的水域、滨岸带健康生态系统技术研究；开展流域污染源溯源和管控技术研究；开展水生态与水保专项规划和咨询服务。

    5.开展防灾减灾领域的科学研究与技术支撑。包括：负责洪涝、干旱等灾害监测预警、调度运用，及洪涝灾害防控、应急管理等技术研究；负责山洪灾害调查评价、预测预警与综合防控等研究；承担海绵城市技术研发、效果评估和管控模式构建研究；开展防洪减灾及海绵城市专项规划和咨询服务。

    6.开展水工程领域的科学研究与技术支撑。包括：负责水利工程及设施的监测、检测，评估、评价，修补、修复技术研究；开展水河工物理模型试验与数值模拟等技术研究；开展水利工程修补、修复新材料、新工艺研发与咨询服务。

    7.开展环境监测与环境工程领域的科学研究与技术支撑。包括：负责水环境实验室运行管理与非国标检测方法的开发应用；开展水土气生循环过程污染因子、特征要素的调查、监测、分析与响应关系的研究；开展污染治理典型工艺和参数验证性试验；开展水生态、水环境工程新材料、新工艺研发与咨询服务。

    8.开展成果转化与推广。包括：负责开展水务系统的技术需求分析，国内外适用技术的引进、示范、应用与推广；组织科技成果转化、推广及咨询服务。

    9.开展大数据分析与应用研究。包括：负责面向水务高质量发展，构建以数据为驱动力的生态系统，开展大数据、云计算、人工智能等技术在水务行业的科技创新、成果推广、人才培养。

    10.开展科学研究与技术支撑的协同创新。包括：负责承担国内外高新技术交流与合作、科技信息收集与管理、资料档案管理、科技外事管理、重点试验室及工程技术研究中心等科研创新平台管理、期刊管理、知识产权管理；承担博士后工作站、进修人员、研究生管理；负责信息化规划建设与运维，水务系统技术交流与技术骨干培训；承担北京水利学会的日常事务工作。

    （二）人员构成情况

    行政编制0人，实有人数0人；事业编制149人，实有人数123人。

     二、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计30983.19万元，比上年增加12136.16万元，增长64.39%。

    （一）收入决算说明

    2022年度本年收入合计19322.77万元，比上年增加4769.96万元，增长32.78%，其中：财政拨款收入6637.42万元，占收入合计的34.35%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入12047.51万元，占收入合计的62.35%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入637.84万元，占收入合计的3.30%。

图1：收入决算

 

    （二）支出决算说明

    2022年度本年支出合计15767.59万元，比上年减少350.44万元，降低2.27%，其中：基本支出7035.09万元，占支出合计的44.62%；项目支出8732.51万元，占支出合计的55.38%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计6658.62万元，比上年增加1009.55万元，增长17.87%。主要原因：社保缴费增加及增加了水务关键指标动态变化遥感监测分析与应用、基于降雨预报+洪水（山洪）预报的密云水库及其下游潮白河洪水多目标调度体系预研等财政拨款项目。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出6656.71万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4.00万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出593.08万元，占本年财政拨款支出8.91%；农林水支出6059.63万元，占本年财政拨款支出91.03%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“教育支出”（类）2022年度决算4.00万元，比2022年度年初预算减少4.00万元，下降50.00%。其中：

    “进修及培训”（款，下同）2022年度决算4.00万元，比2022年度年初预算减少4.00万元，下降50.00%。主要原因：2022年受新冠肺炎疫情影响外出培训减少。

    2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算593.08万元，比2022年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

    “行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算593.08万元，比2022年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

    3、“农林水支出”(类)2022年度决算6059.63万元，比2022年度年初预算减少19.96万元，下降0.33%。其中：

    “水利”（款）2022年度决算6059.63万元，比2022年度年初预算减少19.96万元，下降0.33%。主要原因：为落实政府过紧日子要求及受新冠肺炎疫情影响，压缩了差旅费、会议费等支出。

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    本单位无此项经费。

    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    本单位无此项经费。

    六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本单位无此项经费。

    七、财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5168.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况

    “三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数19.58万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算19.77万元减少0.19万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。

    本单位无此项支出。

    2.公务接待费。

    本单位无此项支出。

    3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数19.58万元，比2022年度年初预算数19.77万元减少0.19万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数19.58万元，比2022年度年初预算数19.77万元减少0.19万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务用车运行费用。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修13.26万元，公务用车保险3.96万元，公务用车其他支出2.36万元。2022年度公务用车保有量16辆，车均运行维护费1.22万元。

    二、机关运行经费支出情况

    我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    三、政府采购支出情况

    2022年度政府采购支出总额657.39万元，其中：政府采购货物支出239.56万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出417.83万元。授予中小企业合同金额627.30万元，占政府采购支出总额的95.42%，其中：授予小微企业合同金额539.04万元，占政府采购支出总额的82.00%。

    四、国有资产占用情况

    2022年度车辆16台，340.72万元；单位价值100万元（含）以上的设备10台（套）。

    五、政府购买服务支出说明

    2022年度政府购买服务决算0.00万元。

    六、专业名词解释

    1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

    6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映单位农林水事务支出。

    8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各单位安排的用于培训的支出。

    9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映单位安排的用于离退休人员的生活补贴支出。

    10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位安排的用于职工基本养老保险费支出。

    11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位安排的用于职工实际缴纳的职业年金支出。

 

第四部分  2022年度单位绩效评价情况

    项目支出绩效自评表详见附件

 

    相关附件：

    附件1：北京市水科学技术研究院2022年决算报表

    附件2：北京市水科学技术研究院2022年度绩效自评表